Danes so države proizvajalke nafte države, ki dejansko oskrbujejo preostali svet z naravnim gorivom, ki ga povsem zasluženo imenujemo »črno zlato«. Ta panoga že vrsto let velja za ključno in eno najbolj donosnih. Države proizvajalke nafte se ponašajo z razvitim gospodarstvom in številnimi finančnimi odnosi. Vodilni svetovni strokovnjaki celo pravijo, da ves svet tesno sedi na »naftni igli«. In do neke mere se z njimi vsekakor strinjam.
Konec leta 2020 je 10 največjih držav proizvajalk nafte videti takole:
- ZDA - 19.51 milijona - 19 %
- Savdska Arabija - 11.81 milijona - 12 %
- Rusija - 11.49 milijona - 11 %
- Kanada - 5.50 milijona - 5 %
- Kitajska - 4.89 milijona - 5 %
- Irak - 4.74 milijona - 5 %
- Združeni arabski emirati - 4.01 milijona - 4 %
- Brazilija - 3.67 milijona - 4 %
- Iran - 3.19 milijona - 3 %
- Kuvajt - 2.94 milijona - 3 %
Vendar se te številke zaradi geopolitičnih razmer redno posodabljajo. Da bi vam bilo lažje razumeti to temo, bom najprej naredil kratek pregled same industrije, ki je neposredno povezana s pridobivanjem glavnega vira goriva.
Naftna industrija danes
Še vedno se uvršča na vrh lestvice najbolj priljubljenih industrij na svetu. Glavni dejavnik, ki vpliva na ta kazalnik, je nestanovitnost nafte kot instrumenta finančnega trga. Njegova vrednost je v veliki meri odvisna od ravnotežja ponudbe in povpraševanja.
Tudi na stroške pridobljenih surovin pomembno vplivajo odločitve OPEC - Organizacije držav izvoznic nafte. Različne odločitve geopolitične narave in celo vremenske razmere ne ostanejo neopažene. Oskrbo s surovinami nenehno urejajo članice OPEC. Cene nafte so vedno pod strogim nadzorom. Seznam dejavnikov povpraševanja vključuje tudi neposredno odvisnost od najbolj uporabnega naravnega vira, menjalnega tečaja ameriške nacionalne valute in številnih svetovnih gospodarskih kazalnikov.
Največji proizvajalci nafte so države, ki zagotavljajo pridobivanje približno 71 % celotnega svetovnega obsega tega vira.
In to je za trenutek več kot 100 milijonov sodčkov v samo enem dnevu. Nafta se aktivno uporablja ne samo za ustvarjanje transportnega goriva (dizel in bencin). Je tudi osnova, iz katere se pri destilaciji pridobivajo maziva, plastika in različna zdravila.
Do danes so najbolj priljubljeni standardi olja razredi Brent in WTI (West Texas Intermediate). Razlikujejo se predvsem po krajih proizvodnje in seznamu geopolitičnih dejavnikov, ki vplivajo na njihovo ceno.
Vodilne države proizvajalke nafte
Podrobneje bom analiziral statistiko za ključna stanja s seznama, ki sem ga dal zgoraj. Vsaka država, ki se aktivno ukvarja s pridobivanjem "črnega zlata", ima številne značilnosti v domačem gospodarstvu, pa tudi v svetovnih odnosih.
- ZDA
Dnevno proizvede 19,51 milijona sodčkov nafte. Od leta 10 zaseda vodilni položaj v TOP-2017. Proizvodnja se izvaja skoraj po vsej državi (v 32 državah), pa tudi v obalnih vodah (levji delež pade na Teksas - približno 41%). Ta država je tudi največji porabnik te vrste surovin za gorivo. Vsak dan za domače potrebe porabi približno 4,47 milijarde nafte v enem dnevu.
Glavni razlog za vodilno vlogo ZDA v proizvodnji nafte je bila uporaba novih metod vrtanja, v katerih se je država izkazala kot pionir. Zaradi dejstva, da lahko enote zdaj delujejo tudi v vodoravni ravnini, se je obseg proizvodnje v obdobju od 2018 do 2019 povečal za več kot 9 %.
- Savdska Arabija
Dnevno proizvede 11,81 milijona sodčkov nafte. Že nekaj let, preden se je Amerika začela aktivno razvijati v proizvodnji nafte, je bila ta država prvo vrstico tega seznama. Po porabi je Savdska Arabija na 6. mestu (povprečno 3,78 milijona sodčkov na dan).
Ko je OPEC naredil vrsto rezov, je bila država prisiljena proizvesti 609 tisoč sodčkov nafte na dan manj. To se je zgodilo v obdobju 20-8-2019. A tu se omejitve še niso končale. Leta 2020 se je proizvodnja zmanjšala še za 3,30 sodčka. Toda v tem primeru je bil vzrok pandemija koronavirusa v svetu in uvedena omejitev letov. Ker je državni BDP zelo odvisen od proizvodnje nafte (te je približno 42 %), ta trend močno skrbi vodstvo Savdske Arabije.
- Rusijo
Vsak dan proizvede 11,49 milijona sodčkov nafte. Nekoč je bila tudi Ruska federacija splošno priznan voditelj. Vendar so jo nato prehitele ZDA in Savdska Arabija. Med letoma 2018 in 2019 je proizvodnja nafte narasla le za 1 %. To je posledica omejevalnih ukrepov OPEC. Koronavirus je vplival tudi na količino pridobljenih surovin za gorivo. Njegovo zmanjšanje je bilo skoraj 20 %.
Glavna proizvodna regija v državi je Zahodna Sibirija (nadlozi Smotlor in Priobskoye). Po podatkih, prejetih junija 2020, je Ruska federacija po količini porabljene nafte na petem mestu na splošnem seznamu (približno 4% svetovnega obsega).
- Slovenija
Dnevno proizvede 5,50 milijona sodčkov nafte. To stanje počasi, a zanesljivo povečuje proizvodnjo te vrste mineralov. Od leta 2018 se je že povzpel na 1. vrstico tega seznama. Strokovnjaki pravijo, da bo ta država proizvajalka nafte v manj kot 30 letih povečala proizvodnjo surovin za gorivo za 120%. In ta številka bi morala bistveno preseči stopnjo rasti vseh drugih držav, ki niso članice OPEC. Vse to pa lahko močno prizadene državni proračun. Konec koncev je večina naftnih usedlin v pesku. In tu je treba opozoriti, da ima Kanada dostop do inovativnih rudarskih tehnologij, kar bo zagotovo zmanjšalo morebitne stroške.
Po porabi država ni tako močno odvisna od tovrstnega goriva v primerjavi s tistimi, ki so na vrstici zgoraj. V povprečju potrebuje 2,4 milijona sodčkov na dan. Poleg tega so kanadske rezerve povsem dovolj, da brez težav obstojijo pri enaki stopnji porabe več kot 180 let. V bližnji prihodnosti namerava vodstvo države razširiti seznam trgovinskih sporazumov.
- Kitajsko
Dnevno proizvede 4,89 milijona sodčkov nafte. Uvršča se na peto mesto med 10 najboljšimi proizvajalci. Vendar pa porabi veliko več. Tu se je država povzpela na drugo mesto (približno 14 milijonov sodčkov na dan). Prav to stanje je povzročilo tako oster odziv trga na padec njihovega povpraševanja po nafti med pandemijo.
Levji delež domačih surovin se koplje v severno-osrednjih in severovzhodnih regijah države. Proizvodnja je v več poročevalskih obdobjih postopoma upadala. Pri trenutni ravni porabe bodo torej kitajske trenutne rezerve trajale približno 5 let.
- Iraku
Dnevno proizvede 4,74 milijona sodčkov nafte. Omejitve OPEC v obdobju 2018-2019 vplival na to stanje. Toda učinek je bil nekoliko drugačen kot v drugih državah. Proizvodnja se je v tem obdobju celo nekoliko povečala – za 2,6 %. Irak ima v lasti približno 9 % vseh svetovnih rezerv nafte, kar je približno 140 milijard sodčkov.
Kljub le skromnemu položaju v prvih 10 je država druga največja članica OPEC. Irak zaseda isto vrstico po obsegu izvoženih surovin, ki se je od leta 2010 podvojil (z 2 na 4 milijone sodčkov na dan). Poleg tega gre večina zalog v Evropo, Kitajsko in Indijo.
- ОАЭ
Dnevno proizvede 4,01 milijona sodčkov nafte. Ta država je tretja največja med članicami OPEC. Po podatkih iz leta 2016 je proizvedel več kot 4 milijone sodčkov na dan. Toda od takrat je obseg proizvodnje nafte začel upadati in se je do leta 2017 že zmanjšal za 3,1%.
Do danes so rezerve ZAE približno 98 milijard sodčkov. Glede na njihov trenutni obseg porabe bodo zaloge države dovolj za približno 300 let, če ne več.
- Brazil
Dnevno proizvede 3,67 milijona sodčkov nafte. V ozadju drugih držav, ki se prav tako ukvarjajo s pridobivanjem "črnega zlata", je država povečala hitrost in pokazala pozitiven trend ne le v obdobju od 2018 do 2019, ampak tudi v letu 2020. Od decembra 2019 je bila proizvodnja 3,10 milijona sodčkov na dan. To pomeni povečanje za 0,52 % v primerjavi s prejšnjim mesecem in 15,44 % medletno.
V zadnjem času se je brazilski izvoz tega minerala zmanjšal, tako kot v večini drugih držav proizvajalk nafte. Trenutne rezerve države bodo zadostovale za približno 15 let porabe.
- Iranu
Dnevno proizvede 3,19 sodčkov nafte. Nekoč (v 70. letih prejšnjega stoletja) je tej državi uspelo pridobiti pomemben nadzor nad naftno industrijo. V tistih dneh je bila proizvodnja surovin približno 5-6 milijonov sodčkov na dan. Toda potem je tehnologija naredila preboj. Vse več držav je začelo aktivno razvijati nahajališča na njihovem ozemlju. Vse to je privedlo do dejstva, da je Iran izgubil svoje vodstvo na tem področju. Nato so ZDA zaostrile sankcije proti tej državi. Sledilo je neizogibno zmanjšanje proizvodnje.
Zaradi tega je Iran znižal delež prihodkov od nafte v BDP z 29 % (leta 2019) na samo 9 % leta 2020. Vodstvo države pa še vedno aktivno vlaga v proizvodnjo nafte. Do leta 2025 naj bi v proizvodnjo vložili približno 500 milijard dolarjev.
- Kuvajt
Dnevno proizvede 2,94 milijona sodčkov nafte. Ta država je še posebej močno navezana na pridobivanje tega minerala. Prihodki od nafte predstavljajo skoraj polovico BDP in več kot 90 % prihodkov od izvoza. V letu 2020 je bilo načrtovano znatno povečanje proizvodnje. Toda pandemija je spremenila ta pričakovanja. Rast se je očitno upočasnila. Najverjetneje bo moral Kuvajt najti drugo donosno industrijo, da bo svoje gospodarstvo ohranilo zdravo.
Konec leta 2019 je poraba nafte v tej državi znašala približno 339 tisoč sodčkov na dan. Ta kazalnik se je v primerjavi s prejšnjim poročevalskim obdobjem zmanjšal za več kot tretjino.
Kako zaslužiti s trgovanjem z nafto
To je zelo likvidno premoženje, ki je zelo privlačno za večino vlagateljev. Do njega lahko dostopate prek izmenjave. Zaslužek je neposredno odvisen od izbrane strategije trgovanja, apetita do tveganja in osebnih preferenc trgovca. Z nafto lahko delate s pomočjo špekulacije cen sredstev, terminskih pogodb in opcij. Bolj sproščena taktika vključuje denarne naložbe v sklade, s katerimi se trguje na borzi (ETF) ustreznega industrijskega sektorja, pa tudi v delnice naftnih družb.
Trgovci, ki izberejo dolgoročne možnosti, imajo raje terminske. Položaje je mogoče zasedati, ne da bi morali plačati stroške financiranja čez noč. Ta instrument je običajno širok. To je posledica že vključene provizije za financiranje čez noč.
Nakup delnic ETF ali običajnih vrednostnih papirjev vam omogoča, da ste neposredno lastnik osnovnega sredstva. V tem primeru bo vlagatelj ustvaril dobiček le, če se bodo cene predhodno kupljenih instrumentov zvišale. ETF-ji pomagajo enakomerno in kompetentno razporediti kapital. Nekateri bodo odražali vrednost enega določenega sredstva, kot je cena nafte Brent. Drugi uporabljajo nabor podjetij, povezanih s tem sredstvom, kot referenčni indeks.
Če se odločite za vlaganje v delnice, bo to pomenilo možnost zaslužka na dividendah, pa tudi dobiček od prodaje vrednostnih papirjev v primeru njihove rasti (delnice rasti). To običajno deluje na dolgi rok. Če želite začeti služiti denar na nafti, priporočam registracijo na spletnem mestu forex robota Abi.
Prihodnost naftne industrije
Vse je odvisno od treh ključnih dejavnikov:
- dolgoročni učinki pandemije;
- možnosti držav za uporabo obnovljivih virov energije (na primer sončne ali vetrne);
- gospodarska rast na Kitajskem in v ZDA.
Težave in omejitve, ki so nastale med širjenjem koronavirusa, so povzročile resen udarec naftni industriji, kar je povzročilo negotovost na trgih. Učinek je težko predvideti. A očitno je, da bodo na dolgi rok posledice ravno negativne. Ukrepi gospodarske podpore razmere nekoliko izboljšajo. A pandemija bo zagotovo negativno vplivala na proizvodnjo in porabo tega goriva v prihodnosti.
Poleg tega so lahko gospodarstva največjih držav resno prizadeta zaradi rasti BDP v ozadju sprememb v povpraševanju in ponudbi nafte. Zaenkrat je težko reči, kakšen učinek bo imelo zmanjšanje proizvodnje. Toda to bo zagotovo imelo trajen vpliv na nestanovitnost in likvidnost trga.
Obstaja mnenje (in sicer posebna napoved EIA), da bo svet v prihodnjih letih aktivno razvijal uporabo obnovljivih virov energije. In to bi moralo privesti do padca povpraševanja po nafti. Toda doslej je svetovno gospodarstvo zelo odvisno od te surovine za gorivo. Zdaj je nafta eden najdragocenejših virov na svetu.
Če se nameravate ukvarjati s trgovanjem z nafto, se prepričajte, da ste dobro seznanjeni s tem področjem in imate dobro strategijo. In ne pozabite redno preverjati za posodobitve.
